| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 12 045.00 | 9 755.00 | 21 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 440.00 | 97 736.00 | 3 704.00 | 101 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 356.00 | 19 224.00 | 28 132.00 | 47 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 783.00 | 130 808.00 | 268 974.00 | 399 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 933.00 | 5 064.00 | 7 868.00 | 12 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 341.00 | 5 064.00 | 858 277.00 | 863 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 125.00 | 135 872.00 | 1 127 252.00 | 1 263 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 048 166.00 | 933 941.00 | | 1 048 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 373.00 | 114 225.00 | | -13 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 779.00 | 1 068 152.00 | | 1 054 779.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 190.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 24 666.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 197.00 | 20 476.00 | | 22 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 972.00 | 45 371.00 | | 34 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 252.00 | 1 151 024.00 | | 1 127 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 972.00 | 45 371.00 | | 34 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
FD Production vendue biens | 280 975.00 | | 280 975.00 | 280 975.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 243.00 | | 315 243.00 | 315 243.00 |
FM Production stockée | | | 69 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 6 697.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 6 697.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -6 199.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 155.00 | 598 038.00 | | 397 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 528.00 | 483 813.00 | | 410 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 373.00 | 114 225.00 | | -13 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 901.00 | 491.00 | | 5 901.00 |