| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 2 599.00 | 2 539.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 62 834.00 | 950.00 | 63 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 895.00 | 102 405.00 | 3 489.00 | 105 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 800.00 | 350.00 | 104 449.00 | 104 800.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 270.00 | 350.00 | 154 919.00 | 155 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 165.00 | 102 755.00 | 158 409.00 | 261 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DH Report à nouveau | -53 209.00 | | | -53 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 828.00 | | 519 828.00 | 519 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 828.00 | | 519 828.00 | 519 828.00 |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 432.00 | | | 532 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 613.00 | | | 517 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 320.00 | 3 085.00 | | 99 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | 3 085.00 | | 99 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |