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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 3 513.00 | 1 626.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 306.00 | 63 218.00 | 5 088.00 | 68 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 417.00 | 103 702.00 | 6 714.00 | 110 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 449.00 | 351.00 | 112 098.00 | 112 449.00 |
BZ Autres créances | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 589.00 | 351.00 | 183 238.00 | 183 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 005.00 | 104 053.00 | 189 952.00 | 294 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DH Report à nouveau | -42 205.00 | | | -42 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FQ Autres produits | | | 7 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 271.00 | | | 613 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 601.00 | | | 579 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 895.00 | | 5 180.00 | 105 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 110 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 110 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | | 5 180.00 | 105 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 405.00 | 1 956.00 | 659.00 | 102 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 405.00 | 1 956.00 | 659.00 | 102 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 551.00 | 144 551.00 | | 144 551.00 |
VW T.V.A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |