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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 37 851.00 | 10 170.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 219.00 | 17 207.00 | 9 011.00 | 26 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 131.00 | 76 584.00 | 380 547.00 | 457 131.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | 2 486.00 | 200.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
CF Disponibilités | 359 657.00 | | 359 657.00 | 359 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 428.00 | 2 486.00 | 537 942.00 | 540 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 560.00 | 79 070.00 | 918 490.00 | 997 560.00 |
CU Autres participations | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 604 667.00 | 588 374.00 | | 604 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 443.00 | 16 293.00 | | 199 443.00 |
DL TOTAL (I) | 848 111.00 | 648 667.00 | | 848 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 6 258.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | 39 039.00 | | 38 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 272.00 | 26 944.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 379.00 | 72 252.00 | | 70 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 490.00 | 720 919.00 | | 918 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 138 864.00 | | 138 864.00 | 138 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 1 278.00 | | 4 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 443.00 | 16 293.00 | | 199 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 237.00 | | 3 894.00 | 453 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | | 3 894.00 | 75 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 043.00 | 5 540.00 | | 71 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | 5 540.00 | | 49 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |