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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 40 252.00 | 7 768.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 22 955.00 | 12 430.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 298.00 | 84 733.00 | 381 565.00 | 466 298.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | 2 486.00 | 200.00 | 2 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 135.00 | 49 865.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 827.00 | | 211 827.00 | 211 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 527.00 | 2 621.00 | 432 906.00 | 435 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 826.00 | 87 354.00 | 814 472.00 | 901 826.00 |
CU Autres participations | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 111.00 | 604 667.00 | | 704 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | 199 443.00 | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 763 639.00 | 848 111.00 | | 763 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 9 206.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 38 891.00 | | 33 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 514.00 | 22 272.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 832.00 | 70 379.00 | | 50 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 472.00 | 918 490.00 | | 814 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 832.00 | 70 379.00 | | 50 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FG Production vendue services | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 806.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 464.00 | 332 417.00 | | 161 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 936.00 | 132 974.00 | | 145 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | 199 443.00 | | 15 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |