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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
AP Constructions | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 307.00 | 50 392.00 | 914.00 | 51 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 978.00 | 422 390.00 | 220 588.00 | 642 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 125.00 | | 917 125.00 | 917 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 931.00 | 560 304.00 | 1 138 627.00 | 1 698 931.00 |
BT Marchandises | 1 376 307.00 | | 1 376 307.00 | 1 376 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 626.00 | | 461 626.00 | 461 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 844.00 | 196 053.00 | 2 779 791.00 | 2 975 844.00 |
BZ Autres créances | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
CF Disponibilités | 1 568 556.00 | | 1 568 556.00 | 1 568 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 723.00 | 196 053.00 | 6 707 670.00 | 6 903 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 653.00 | 756 357.00 | 7 846 297.00 | 8 602 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | -474 051.00 | | | -474 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 348.00 | | | 614 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 415.00 | | | 1 248 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 397.00 | | | 454 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 806.00 | | | 2 434 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 290.00 | | | 437 290.00 |
EA Autres dettes | 3 150 359.00 | | | 3 150 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 881.00 | | | 6 597 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 297.00 | | | 7 846 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 186.00 | | | 6 481 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063 952.00 | 183 136.00 | 13 247 087.00 | 13 063 952.00 |
FG Production vendue services | 10 152.00 | 71 933.00 | 82 084.00 | 10 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 074 103.00 | 255 068.00 | 13 329 172.00 | 13 074 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 350 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 909 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 91 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 077.00 | | | 520 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 172.00 | | | 406 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 988.00 | | | -39 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 900 580.00 | | | 13 900 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 232.00 | | | 13 286 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 348.00 | | | 614 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 530.00 | | 898 589.00 | 948 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 201.00 | 917 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 429.00 | 1 698 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 228.00 | 750 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 476.00 | | 38 756.00 | 767 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 493.00 | | 859 833.00 | 149 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 462.00 | 69 356.00 | 36 513.00 | 527 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 900.00 | 69 356.00 | 36 513.00 | 495 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
6T Sur comptes clients | 191 981.00 | 8 223.00 | 4 152.00 | 191 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 981.00 | 8 223.00 | 4 152.00 | 191 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 300.00 | 8 223.00 | 8 471.00 | 196 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 806.00 | 2 434 806.00 | | 2 434 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 903.00 | 132 903.00 | | 132 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 359.00 | 3 150 359.00 | | 3 150 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 125.00 | | | 917 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 774.00 | | | 2 733 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
VB T. V. A. | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 454 397.00 | 454 397.00 | | 454 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 358.00 | 3 255 164.00 | 1 159 194.00 | 4 414 358.00 |
VW T.V.A. | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 186.00 | 6 481 186.00 | | 6 481 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
ST Autres comptes | 2 168 210.00 | | | 2 168 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 289.00 | | | 362 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 828 774.00 | | | 2 828 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 136.00 | | | 792 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682 161.00 | | | 2 682 161.00 |