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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 358.00 | 47 112.00 | 28 246.00 | 75 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 776.00 | 438 797.00 | 493 979.00 | 932 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 201.00 | | 601 201.00 | 601 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 827.00 | 517 470.00 | 1 194 358.00 | 1 711 827.00 |
BT Marchandises | 1 847 559.00 | | 1 847 559.00 | 1 847 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 258.00 | 197 912.00 | 2 878 346.00 | 3 076 258.00 |
BZ Autres créances | 596 534.00 | | 596 534.00 | 596 534.00 |
CF Disponibilités | 684 616.00 | | 684 616.00 | 684 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 155.00 | 197 912.00 | 6 260 243.00 | 6 458 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 982.00 | 715 382.00 | 7 454 601.00 | 8 169 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 569.00 | | | 1 270 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 354.00 | | | 599 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 797.00 | | | 1 430 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 974.00 | | | 502 974.00 |
EA Autres dettes | 2 824 117.00 | | | 2 824 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 031.00 | | | 6 184 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 454 601.00 | | | 7 454 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906 979.00 | | | 5 906 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 736.00 | | | 549 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 667 217.00 | 276 818.00 | 12 944 035.00 | 12 667 217.00 |
FG Production vendue services | 13 160.00 | 45 620.00 | 58 779.00 | 13 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 680 377.00 | 322 437.00 | 13 002 814.00 | 12 680 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 019 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 203 678.00 | | | 13 203 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 388.00 | | | 13 116 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 494.00 | | 1 266 128.00 | 1 868 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 229.00 | 601 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 795.00 | 1 711 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 566.00 | 1 079 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 287.00 | | 418 343.00 | 1 108 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 645.00 | | 847 785.00 | 728 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 487.00 | 185 775.00 | 249 793.00 | 581 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 925.00 | 185 775.00 | 249 793.00 | 549 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 301.00 | 11 886.00 | 12 275.00 | 198 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 301.00 | 11 886.00 | 12 275.00 | 198 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 301.00 | 11 886.00 | 12 275.00 | 198 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 797.00 | 1 430 797.00 | | 1 430 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 117.00 | 2 824 117.00 | | 2 824 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 201.00 | | 601 201.00 | 601 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 641.00 | 2 821 641.00 | | 2 821 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 617.00 | | 254 617.00 | 254 617.00 |
VB T. V. A. | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 836.00 | 549 736.00 | 260 100.00 | 809 836.00 |
VI Groupe et associés | 599 354.00 | 77 500.00 | 521 854.00 | 599 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 151.00 | 3 526 333.00 | 855 818.00 | 4 382 151.00 |
VW T.V.A. | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 078.00 | 5 385 125.00 | 781 954.00 | 6 167 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |