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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
AP Constructions | 22 261.00 | 14 441.00 | 7 820.00 | 22 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911.00 | 12 501.00 | 410.00 | 12 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 174.00 | 75 523.00 | 11 651.00 | 87 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 468.00 | 104 357.00 | 35 111.00 | 139 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 346.00 | | 255 346.00 | 255 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 814.00 | 104 357.00 | 290 457.00 | 394 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 219 007.00 | 219 007.00 | | 219 007.00 |
DH Report à nouveau | -61 786.00 | -103 837.00 | | -61 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 42 050.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 185 825.00 | 182 375.00 | | 185 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136.00 | 15 439.00 | | 3 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 193.00 | 49 972.00 | | 41 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 346.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 38 072.00 | | 56 069.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 632.00 | 107 905.00 | | 104 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 457.00 | 290 280.00 | | 290 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 632.00 | 104 771.00 | | 104 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 392.00 | | 439 392.00 | 439 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 392.00 | | 439 392.00 | 439 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | 455.00 | | 6 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 900.00 | 61 230.00 | | 67 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | 267.00 | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | 267.00 | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 201.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 201.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 307.00 | 67.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 722.00 | 421 634.00 | | 454 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 272.00 | 379 584.00 | | 451 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 42 050.00 | | 3 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 120.00 | 12 236.00 | | 92 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 229.00 | 12 236.00 | | 90 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VP Divers | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 734.00 | 11 390.00 | | 12 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | 4 312.00 | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 65 621.00 | 57 012.00 | | 65 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 488.00 | 31 287.00 | | 31 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 668.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 412.00 | 12 058.00 | | 13 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 939.00 | 41 857.00 | | 43 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 238.00 | 16 509.00 | | 18 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 385.00 | 92 750.00 | | 101 385.00 |