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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
AP Constructions | 17 712.00 | 12 548.00 | 5 164.00 | 17 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 13 266.00 | 1 433.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 822.00 | 70 401.00 | 20 422.00 | 90 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 821.00 | 98 153.00 | 142 667.00 | 240 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 884.00 | 98 153.00 | 287 731.00 | 385 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
DH Report à nouveau | -36 751.00 | -51 061.00 | | -36 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 833.00 | 14 310.00 | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 177 243.00 | 162 411.00 | | 177 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 627.00 | 46 715.00 | | 54 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 5 479.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 36 339.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 488.00 | 88 533.00 | | 110 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 731.00 | 250 944.00 | | 287 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 689.00 | 88 533.00 | | 104 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 11 637.00 | | 7 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 872.00 | 66 957.00 | | 59 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 14.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 800.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 800.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | -786.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 357.00 | 448 827.00 | | 454 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 524.00 | 434 517.00 | | 439 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 833.00 | 14 310.00 | | 14 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 880.00 | 21 703.00 | | 28 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 001.00 | | 24 257.00 | 218 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 240 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 123 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 413.00 | | 24 257.00 | 100 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 420.00 | 4 769.00 | 35.00 | 93 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 160.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 641.00 | 4 609.00 | 35.00 | 91 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 424.00 | 8 625.00 | 5 799.00 | 14 424.00 |
VI Groupe et associés | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VP Divers | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 488.00 | 104 689.00 | 5 799.00 | 110 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 818.00 | 16 840.00 | | 15 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | 4 377.00 | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 101 657.00 | 90 990.00 | | 101 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 113.00 | 7 605.00 | | 6 113.00 |
YT Sous‐traitance | | 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 633.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 537.00 | 17 473.00 | | 16 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 873.00 | 43 554.00 | | 44 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 375.00 | 17 594.00 | | 19 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 334.00 | 103 244.00 | | 112 334.00 |