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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 556.00 | 4 132.00 | 4 424.00 | 8 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432.00 | 4 132.00 | 9 299.00 | 13 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 464.00 | | 399 464.00 | 399 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 896.00 | 4 132.00 | 408 764.00 | 412 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 7 622.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 295.00 | 56 644.00 | | 36 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 59 279.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 104 987.00 | 124 308.00 | | 104 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | 37 174.00 | | 125 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | 62 720.00 | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 76 751.00 | 800.00 | | 76 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 777.00 | 102 294.00 | | 303 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 764.00 | 230 602.00 | | 408 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 777.00 | 102 294.00 | | 303 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 628.00 | | 618 628.00 | 618 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 628.00 | | 618 628.00 | 618 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 611.00 | 32 633.00 | | 31 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 17 823.00 | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 320.00 | 483 343.00 | | 624 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 090.00 | 424 064.00 | | 562 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 230.00 | 59 279.00 | | 62 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 299.00 | 10 620.00 | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 326.00 | | 2 496.00 | 25 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 13 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 389.00 | 8 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | 2 496.00 | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 2 302.00 | 14 389.00 | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 2 302.00 | 14 389.00 | 16 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 897.00 | 176 897.00 | | 176 897.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 777.00 | 303 777.00 | | 303 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 602.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 463.00 | 8 123.00 | | 35 463.00 |
ST Autres comptes | 61 779.00 | 54 338.00 | | 61 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 268 280.00 | 169 928.00 | | 268 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 973.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | 1 575.00 | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 368.00 | 82 748.00 | | 107 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 845.00 | 37 625.00 | | 70 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 922.00 | 249 789.00 | | 382 922.00 |