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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 20 424.00 | 6 342.00 | 26 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 985.00 | 20 424.00 | 13 561.00 | 33 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 910 130.00 | | 910 130.00 | 910 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 996.00 | | 1 060 996.00 | 1 060 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 981.00 | 20 424.00 | 1 074 557.00 | 1 094 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 712.00 | 509 263.00 | | 691 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 505.00 | 182 687.00 | | 192 505.00 |
DL TOTAL (I) | 895 218.00 | 702 712.00 | | 895 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 75 822.00 | | 72 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 996.00 | 77 645.00 | | 59 996.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 340.00 | 154 166.00 | | 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 557.00 | 856 879.00 | | 1 074 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 340.00 | 154 166.00 | | 179 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 652.00 | | 7 205.00 | 32 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 33 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 29 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | | 5 965.00 | 27 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 1 240.00 | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 3 823.00 | 3 497.00 | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 3 823.00 | 3 497.00 | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 285.00 | 155 285.00 | | 155 285.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |