| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 286 735.00 | | 9 286 735.00 | 9 286 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 286 735.00 | | 9 286 735.00 | 9 286 735.00 |
060 Stock marchandises | 15 961 722.00 | 2 193 424.00 | 13 768 298.00 | 15 961 722.00 |
072 Créances – Autres | 5 648 260.00 | | 5 648 260.00 | 5 648 260.00 |
084 Disponibilités | 7 611 058.00 | | 7 611 058.00 | 7 611 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 221 085.00 | 2 193 424.00 | 27 027 661.00 | 29 221 085.00 |
110 Total général Actif | 38 507 821.00 | 2 193 424.00 | 36 314 397.00 | 38 507 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 120 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 550 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 719 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 081 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 256 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 243 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 595 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 314 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 580.00 | 609 502.00 | | 171 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 258 367.00 | 227 798.00 | | 1 258 367.00 |
230 Autres produits | 523 493.00 | 6 757 970.00 | | 523 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 953 440.00 | 7 595 271.00 | | 1 953 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198 912.00 | 7 134 750.00 | | 198 912.00 |
242 Autres charges externes. | 159 243.00 | 39 961.00 | | 159 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191 633.00 | 30 290.00 | | 191 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 597 000.00 | 172 117.00 | | 1 597 000.00 |
262 Autres charges | | 40 550.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 146 789.00 | 7 417 668.00 | | 2 146 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 349.00 | 177 603.00 | | -193 349.00 |
280 Produits financiers | 792 699.00 | 880 731.00 | | 792 699.00 |
294 Charges financières | 466 161.00 | 485 959.00 | | 466 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -2 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 133 188.00 | 574 738.00 | | 133 188.00 |