| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 287 290.00 | 711 485.00 | 8 575 805.00 | 9 287 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 287 290.00 | 711 485.00 | 8 575 805.00 | 9 287 290.00 |
060 Stock marchandises | 6 250 727.00 | 1 033 645.00 | 5 217 081.00 | 6 250 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 291 076.00 | | 3 291 076.00 | 3 291 076.00 |
084 Disponibilités | 9 883 576.00 | | 9 883 576.00 | 9 883 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 432 486.00 | 1 033 645.00 | 18 398 841.00 | 19 432 486.00 |
110 Total général Actif | 28 719 777.00 | 1 745 130.00 | 26 974 646.00 | 28 719 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 120 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 357 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 708 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 248 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 266 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 974 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 500.00 | 524 201.00 | | 41 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 395.00 | 285 152.00 | | 202 395.00 |
230 Autres produits | 203 783.00 | 942 645.00 | | 203 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 678.00 | 1 751 998.00 | | 447 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 467.00 | 30 355.00 | | 189 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 679.00 | 925 376.00 | | -53 679.00 |
242 Autres charges externes. | 324 112.00 | 334 088.00 | | 324 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78 118.00 | 84 802.00 | | 78 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 144 239.00 | 18 620.00 | | 144 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 258.00 | 1 393 245.00 | | 682 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 579.00 | 358 753.00 | | -234 579.00 |
280 Produits financiers | 1 228 979.00 | 437 432.00 | | 1 228 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 314.00 | | |
294 Charges financières | 45 778.00 | 46 160.00 | | 45 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929 116.00 | 751 339.00 | | 929 116.00 |