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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971 060.00 | | 24 971 060.00 | 24 971 060.00 |
BZ Autres créances | 26 510 649.00 | | 26 510 649.00 | 26 510 649.00 |
CF Disponibilités | 4 840 907.00 | | 4 840 907.00 | 4 840 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 322 616.00 | | 56 322 616.00 | 56 322 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 351 629.00 | 29 013.00 | 56 322 616.00 | 56 351 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DH Report à nouveau | 769 691.00 | 1 122 817.00 | | 769 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 479.00 | 146 874.00 | | 145 479.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 976 341.00 | 1 332 149.00 | | 976 341.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 176 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 301 643.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 196.00 | 534 436.00 | | 1 020 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 224.00 | 495 331.00 | | 805 224.00 |
EA Autres dettes | 53 395 855.00 | 63 865 165.00 | | 53 395 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 221 275.00 | 64 894 931.00 | | 55 221 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 322 616.00 | 66 528 723.00 | | 56 322 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 221 275.00 | 64 894 931.00 | | 55 221 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 210 404.00 | 87 939 494.00 | 271 149 898.00 | 183 210 404.00 |
FG Production vendue services | 3 119 123.00 | | 3 119 123.00 | 3 119 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 329 527.00 | 87 939 494.00 | 274 269 021.00 | 186 329 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 447 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 149 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 359 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 930.00 | 1 257.00 | | 177 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 930.00 | 1 257.00 | | 177 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 446.00 | 74 085.00 | | 140 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 446.00 | 376 245.00 | | 140 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 484.00 | -374 988.00 | | 37 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 644.00 | 24 098.00 | | 45 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 21 582.00 | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 889 117.00 | 264 480 749.00 | | 274 889 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 743 637.00 | 264 333 875.00 | | 274 743 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 479.00 | 146 874.00 | | 145 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 726.00 | 1 287.00 | | 27 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | 1 287.00 | | 24 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 643.00 | | 176 643.00 | 301 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 930.00 | | 177 930.00 | 302 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 196.00 | 1 020 196.00 | | 1 020 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 263.00 | 194 263.00 | | 194 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 395 855.00 | 53 395 855.00 | | 53 395 855.00 |
UX Autres créances clients | 24 868 485.00 | | | 24 868 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
VB T. V. A. | 356 736.00 | | | 356 736.00 |
VC Groupe et associés | 23 332 053.00 | | | 23 332 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821 056.00 | | | 2 821 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 481 709.00 | 51 481 709.00 | | 51 481 709.00 |
VW T.V.A. | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 221 275.00 | 55 221 275.00 | | 55 221 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 328.00 | 38 968.00 | | 39 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918 343.00 | 559 244.00 | | 918 343.00 |
ST Autres comptes | 576 203.00 | 299 591.00 | | 576 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 959.00 | 70 510.00 | | 68 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 679 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 441.00 | 29 889.00 | | 28 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 769.00 | 68 857.00 | | 67 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 837 808.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 25 857 407.00 | | |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 505.00 | 929 344.00 | | 1 563 505.00 |