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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557 600.00 | | 27 557 600.00 | 27 557 600.00 |
BZ Autres créances | 31 062 271.00 | | 31 062 271.00 | 31 062 271.00 |
CF Disponibilités | 2 411 576.00 | | 2 411 576.00 | 2 411 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 032 556.00 | | 61 032 556.00 | 61 032 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 061 569.00 | 29 013.00 | 61 032 556.00 | 61 061 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DH Report à nouveau | 915 170.00 | 769 691.00 | | 915 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 304.00 | 145 479.00 | | 74 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 645.00 | 976 341.00 | | 1 050 645.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 837.00 | 1 020 195.00 | | 1 280 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 790.00 | 805 223.00 | | 508 790.00 |
EA Autres dettes | 58 067 282.00 | 53 395 855.00 | | 58 067 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 856 911.00 | 55 221 274.00 | | 59 856 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 032 556.00 | 56 322 615.00 | | 61 032 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 856 911.00 | 55 221 274.00 | | 59 856 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 448 997.00 | 83 090 540.00 | 262 539 537.00 | 179 448 997.00 |
FG Production vendue services | 2 942 503.00 | 39 813.00 | 2 982 316.00 | 2 942 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 391 501.00 | 83 130 353.00 | 265 521 854.00 | 182 391 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 524 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 539 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 475 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 190.00 | 177 930.00 | | 720 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 190.00 | 177 930.00 | | 720 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 555.00 | 140 446.00 | | 13 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 190.00 | | | 720 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 745.00 | 140 446.00 | | 733 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 555.00 | 37 484.00 | | -13 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 030.00 | 45 644.00 | | 32 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 40 126.00 | | 27 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 106 630.00 | 274 889 117.00 | | 267 106 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 032 325.00 | 274 743 637.00 | | 267 032 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 304.00 | 145 479.00 | | 74 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 720 190.00 | 720 190.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 720 190.00 | 720 190.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 720 190.00 | 720 190.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 190.00 | 720 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 837.00 | 1 280 837.00 | | 1 280 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067 282.00 | 58 067 282.00 | | 58 067 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 455 415.00 | | | 27 455 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
VB T. V. A. | 736 131.00 | | | 736 131.00 |
VC Groupe et associés | 27 005 757.00 | | | 27 005 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 242.00 | | | 3 320 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 619 871.00 | 58 619 871.00 | | 58 619 871.00 |
VW T.V.A. | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 856 911.00 | 59 856 911.00 | | 59 856 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 391.00 | 39 327.00 | | 24 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985 971.00 | 918 342.00 | | 985 971.00 |
ST Autres comptes | 411 093.00 | 576 203.00 | | 411 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 280.00 | 68 958.00 | | 60 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 773 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 964.00 | 28 441.00 | | 33 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 355.00 | 67 768.00 | | 58 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 142 948.00 | 16 553 060.00 | | 16 142 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 950 729.00 | 26 255 592.00 | | 23 950 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 346.00 | 1 563 504.00 | | 1 457 346.00 |