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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 385.00 | 48 345.00 | 1 040.00 | 49 385.00 |
AH Fonds commercial | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 435.00 | 62 076.00 | 441 359.00 | 503 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 324.00 | 11 258.00 | 28 066.00 | 39 324.00 |
BZ Autres créances | 812 782.00 | 8 510.00 | 804 272.00 | 812 782.00 |
CF Disponibilités | 871 664.00 | | 871 664.00 | 871 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 779.00 | 19 768.00 | 1 705 012.00 | 1 724 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 214.00 | 81 844.00 | 2 146 370.00 | 2 228 214.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | | 555 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 404 510.00 | | | -1 404 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 501.00 | -1 960 186.00 | | 607 501.00 |
DL TOTAL (I) | -575 652.00 | -1 183 153.00 | | -575 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 941.00 | 1 958 893.00 | | 1 633 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 486.00 | 7 342.00 | | 7 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 427.00 | 1 966 235.00 | | 1 641 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | 15 998.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 276.00 | 272 365.00 | | 266 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735.00 | 91 868.00 | | 30 735.00 |
EA Autres dettes | 769 873.00 | 1 310 853.00 | | 769 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 595.00 | 1 692 120.00 | | 1 080 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 370.00 | 2 475 202.00 | | 2 146 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 081.00 | | 923 081.00 | 923 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 081.00 | | 923 081.00 | 923 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 8 924.00 | | 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 72 902.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 703.00 | 46 228.00 | | 61 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 703.00 | 58 157.00 | | 61 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 972.00 | 14 745.00 | | -60 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 442.00 | 1 347 115.00 | | 1 522 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 941.00 | 3 307 301.00 | | 914 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 501.00 | -1 960 186.00 | | 607 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 494.00 | | | 508 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 059.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 503 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 651.00 | | | 488 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 8 563.00 | | 53 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 782.00 | 8 563.00 | | 39 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 966 235.00 | 247 531.00 | 572 339.00 | 1 966 235.00 |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | 4 139.00 | 8 510.00 | 15 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | 12 649.00 | 8 510.00 | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 863.00 | 260 180.00 | 580 848.00 | 1 981 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 180.00 | 580 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 276.00 | 181 420.00 | 84 856.00 | 266 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 412.00 | 769 412.00 | | 769 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 125.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VC Groupe et associés | 760 652.00 | | | 760 652.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 953.00 | 832 503.00 | 21 451.00 | 853 953.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 595.00 | 982 028.00 | 98 567.00 | 1 080 595.00 |