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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 385.00 | 49 145.00 | 240.00 | 49 385.00 |
AH Fonds commercial | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 776.00 | 59 176.00 | 439 600.00 | 498 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 549.00 | 10 042.00 | 26 506.00 | 36 549.00 |
BZ Autres créances | 1 446 643.00 | 8 510.00 | 1 438 134.00 | 1 446 643.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 772.00 | 18 552.00 | 1 487 220.00 | 1 505 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 548.00 | 77 728.00 | 1 926 820.00 | 2 004 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DH Report à nouveau | -797 009.00 | -1 404 510.00 | | -797 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 189.00 | 607 501.00 | | -167 189.00 |
DL TOTAL (I) | -742 842.00 | -575 652.00 | | -742 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955 589.00 | 1 633 941.00 | | 1 955 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 137.00 | 7 486.00 | | 2 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 726.00 | 1 641 427.00 | | 1 957 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | 13 711.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 266 276.00 | | 202 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 30 735.00 | | 15 191.00 |
EA Autres dettes | 481 468.00 | 769 873.00 | | 481 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 935.00 | 1 080 595.00 | | 711 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 820.00 | 2 146 370.00 | | 1 926 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 334.00 | | 710 334.00 | 710 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 334.00 | | 710 334.00 | 710 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 005.00 | 731.00 | | 86 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 005.00 | 731.00 | | 86 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 952.00 | 61 703.00 | | 43 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 952.00 | 61 703.00 | | 43 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 053.00 | -60 972.00 | | 42 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 496.00 | 461.00 | | 74 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 986.00 | 1 522 442.00 | | 1 225 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 176.00 | 914 941.00 | | 1 393 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 189.00 | 607 501.00 | | -167 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 435.00 | | | 503 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 498 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 10 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 651.00 | | | 488 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 076.00 | 800.00 | 3 700.00 | 62 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 345.00 | 800.00 | | 48 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | 3 700.00 | 13 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 427.00 | 726 935.00 | 410 635.00 | 1 641 427.00 |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | 2 924.00 | 4 139.00 | 11 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 768.00 | 2 924.00 | 4 139.00 | 19 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 195.00 | 729 858.00 | 414 775.00 | 1 661 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 858.00 | 414 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 972.00 | 406 972.00 | | 406 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VB T. V. A. | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 652.00 | | | 1 020 652.00 |
VI Groupe et associés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 667.00 | | | 391 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 675.00 | 446 744.00 | 1 036 931.00 | 1 483 675.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 935.00 | 699 580.00 | 12 355.00 | 711 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |