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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
BZ Autres créances | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 330.00 | | 995 330.00 | 995 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 867 761.00 | 739 353.00 | | 867 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 127.00 | 128 407.00 | | 118 127.00 |
DL TOTAL (I) | 994 272.00 | 876 145.00 | | 994 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 680.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059.00 | 1 680.00 | | 1 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 330.00 | 877 825.00 | | 995 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059.00 | 1 680.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 081.00 | -7 776.00 | | -6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 407.00 | 122 995.00 | | 114 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 720.00 | -5 412.00 | | -3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 127.00 | 128 407.00 | | 118 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 431.00 | 666 431.00 | | 666 431.00 |
VC Groupe et associés | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 461.00 | 700 461.00 | | 700 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |