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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 123.00 | | 783 123.00 | 783 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690.00 | | | 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -80 666.00 | | | -80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DL TOTAL (I) | 153 733.00 | | | 153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 437.00 | | | 471 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 390.00 | | | 629 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 123.00 | | | 783 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 431.00 | | | 666 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VC Groupe et associés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 437.00 | 94 805.00 | 376 633.00 | 471 437.00 |
VI Groupe et associés | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 390.00 | 252 758.00 | 376 633.00 | 629 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |