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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 030.00 | 53 307.00 | 19 723.00 | 73 030.00 |
AN Terrains | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
AP Constructions | 1 363 338.00 | 108 906.00 | 1 254 432.00 | 1 363 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 222.00 | 130 874.00 | 58 348.00 | 189 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 544.00 | 546 196.00 | 543 347.00 | 1 089 544.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 538.00 | 839 283.00 | 2 020 254.00 | 2 859 538.00 |
BP En cours de production de services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BT Marchandises | 1 018 520.00 | | 1 018 520.00 | 1 018 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 287.00 | 77 912.00 | 1 102 375.00 | 1 180 287.00 |
BZ Autres créances | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 1 784 980.00 | | 1 784 980.00 | 1 784 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 482.00 | 77 912.00 | 4 137 570.00 | 4 215 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 733.00 | 917 195.00 | 6 248 538.00 | 7 165 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 430 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
DH Report à nouveau | 50 717.00 | -802 321.00 | | 50 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 196.00 | 523 038.00 | | 287 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 658.00 | | |
DK Provisions réglementées | 34 536.00 | 19 793.00 | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 891.00 | 191 609.00 | | 1 690 891.00 |
DN Avances conditionnées | 506 110.00 | 504 000.00 | | 506 110.00 |
DO TOTAL (II) | 506 110.00 | 504 000.00 | | 506 110.00 |
DP Provisions pour risques | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 713.00 | 98 592.00 | | 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 088.00 | 1 868 507.00 | | 1 250 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 956.00 | 100 067.00 | | 1 455 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 793.00 | 136 250.00 | | 177 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 921.00 | 1 410 749.00 | | 273 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 640.00 | 545 697.00 | | 416 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 4 665.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 75 550.00 | 244 982.00 | | 75 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 050 824.00 | 4 733 256.00 | | 4 050 824.00 |
ED (V) | | 64 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 538.00 | 5 591 595.00 | | 6 248 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 307.00 | | 8 059 307.00 | 8 059 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 405 875.00 | | 9 405 875.00 | 9 405 875.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 131.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 673.00 | 1 097 708.00 | | 169 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 378.00 | 232 949.00 | | 208 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 704.00 | 864 759.00 | | -38 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 138.00 | 1 575.00 | | 105 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 421.00 | 10 946 804.00 | | 9 816 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529 224.00 | 10 423 766.00 | | 9 529 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 196.00 | 523 037.00 | | 287 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 570.00 | | 73 772.00 | 2 945 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 43 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 804.00 | 2 859 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 454.00 | 2 742 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 727.00 | | 39 303.00 | 33 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 075.00 | | 30 919.00 | 2 870 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 768.00 | | 3 550.00 | 41 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 288.00 | 197 586.00 | 109 591.00 | 751 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | 20 022.00 | | 33 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 003.00 | 177 564.00 | 109 591.00 | 718 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 592.00 | 713.00 | 98 592.00 | 98 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 592.00 | 713.00 | 98 592.00 | 98 592.00 |
UG ‐ Financières | | 713.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 921.00 | 273 921.00 | | 273 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 506.00 | 1 531 506.00 | | 1 531 506.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 287.00 | | | 1 180 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 148.00 | 221 749.00 | 666 395.00 | 1 249 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 675.00 | 1 167 735.00 | 203 941.00 | 1 371 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 031.00 | 2 845 631.00 | 666 395.00 | 3 873 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |