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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 73 100.00 | 905.00 | 74 005.00 |
AN Terrains | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
AP Constructions | 1 363 338.00 | 155 476.00 | 1 207 863.00 | 1 363 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 062.00 | 132 787.00 | 43 275.00 | 176 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 215.00 | 581 198.00 | 452 016.00 | 1 033 215.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 092.00 | 942 561.00 | 1 848 531.00 | 2 791 092.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 877 910.00 | | 877 910.00 | 877 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 436.00 | 64 982.00 | 2 890 454.00 | 2 955 436.00 |
BZ Autres créances | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
CF Disponibilités | 1 564 018.00 | | 1 564 018.00 | 1 564 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 954.00 | 64 982.00 | 5 466 972.00 | 5 531 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 046.00 | 1 007 543.00 | 7 405 503.00 | 8 413 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 802.00 | 18 442.00 | | 32 802.00 |
DH Report à nouveau | 323 553.00 | 50 717.00 | | 323 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 512.00 | 287 196.00 | | 252 512.00 |
DK Provisions réglementées | 49 279.00 | 34 536.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 146.00 | 1 690 891.00 | | 1 958 146.00 |
DN Avances conditionnées | 387 025.00 | 506 110.00 | | 387 025.00 |
DO TOTAL (II) | 387 025.00 | 506 110.00 | | 387 025.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 713.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 713.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 258.00 | 1 250 088.00 | | 1 033 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 142.00 | 1 455 956.00 | | 1 480 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 967.00 | 177 793.00 | | 386 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 604.00 | 273 921.00 | | 1 269 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 513.00 | 416 640.00 | | 696 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | 75 550.00 | | 35 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 224.00 | 4 050 824.00 | | 4 910 224.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 503.00 | 6 248 538.00 | | 7 405 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480 142.00 | | | 1 480 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 037 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 432 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 470 687.00 | |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 410.00 | 169 673.00 | | 45 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 361.00 | 208 378.00 | | 197 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 951.00 | -38 704.00 | | -151 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 899.00 | 105 138.00 | | 109 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 133.00 | 9 816 422.00 | | 10 557 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 621.00 | 9 529 226.00 | | 10 304 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 511.00 | 287 196.00 | | 252 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 538.00 | | | 2 859 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 540.00 | | | 2 742 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 283.00 | 190 838.00 | 87 560.00 | 839 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 307.00 | 19 793.00 | | 53 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 976.00 | 171 045.00 | 87 560.00 | 785 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 536.00 | 14 743.00 | | 34 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713.00 | 150 000.00 | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 249.00 | 164 743.00 | 713.00 | 35 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 604.00 | 1 269 604.00 | | 1 269 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 507.00 | 1 515 507.00 | | 1 515 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 436.00 | | | 2 955 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 303.00 | 225 165.00 | 462 449.00 | 1 032 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 707.00 | | | 629 707.00 |
VP Divers | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 513.00 | 696 513.00 | | 696 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 740.00 | 3 003 788.00 | 126 952.00 | 3 130 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 257.00 | 3 716 119.00 | 462 449.00 | 4 523 257.00 |