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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
AP Constructions | 805 194.00 | 78 432.00 | 726 762.00 | 805 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 25 732.00 | 39 460.00 | 65 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 114.00 | 138 821.00 | 1 214 293.00 | 1 353 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
BZ Autres créances | 409 903.00 | 54 384.00 | 355 519.00 | 409 903.00 |
CF Disponibilités | 1 931 385.00 | | 1 931 385.00 | 1 931 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 905.00 | 54 384.00 | 2 420 521.00 | 2 474 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 019.00 | 193 205.00 | 3 634 814.00 | 3 828 019.00 |
CU Autres participations | 115 882.00 | 34 657.00 | 81 225.00 | 115 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 622.00 | 2 222 622.00 | | 2 222 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 226 384.00 | 1 278 552.00 | | 1 226 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | -52 168.00 | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 920.00 | 3 476 506.00 | | 3 517 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 198.00 | 48 462.00 | | 40 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723.00 | 3 702.00 | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 38 048.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 699.00 | 9 289.00 | | 58 699.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 894.00 | 99 502.00 | | 116 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 814.00 | 3 576 008.00 | | 3 634 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 198.00 | 48 462.00 | | 40 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 191 871.00 | 19 519.00 | 211 390.00 | 191 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 871.00 | 19 519.00 | 211 390.00 | 191 871.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 340.00 | 238 435.00 | | 281 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 926.00 | 290 602.00 | | 239 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 414.00 | -52 168.00 | | 41 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 733.00 | 309.00 | | 88 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 733.00 | 309.00 | | 88 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 902.00 | 820 902.00 | | 820 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |