| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
AP Constructions | 1 113 256.00 | 257 048.00 | 856 209.00 | 1 113 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 589.00 | 533.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 70 022.00 | 84 957.00 | 154 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 506.00 | 327 659.00 | 1 118 847.00 | 1 446 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 752 151.00 | | 752 151.00 | 752 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 567.00 | | 775 567.00 | 775 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 073.00 | 327 659.00 | 1 894 414.00 | 2 222 073.00 |
CU Autres participations | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 432.00 | 733 432.00 | | 733 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 596.00 | 1 267 797.00 | | 1 111 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 318.00 | -102 202.00 | | -51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 340.00 | 1 915 658.00 | | 1 810 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 5 427.00 | | 7 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 13 591.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | 15 176.00 | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 56 102.00 | 2 002.00 | | 56 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 002.00 | 39 865.00 | | 83 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 414.00 | 1 955 523.00 | | 1 894 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 50 585.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 50 585.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 89 041.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -38 456.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 537.00 | 231 644.00 | | 87 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 855.00 | 333 846.00 | | 138 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 318.00 | -102 202.00 | | -51 318.00 |