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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 541.00 | 18 202.00 | 1 339.00 | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 178.00 | 670.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 091.00 | 19 380.00 | 75 712.00 | 95 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 639.00 | 19 380.00 | 276 259.00 | 295 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871.00 | | | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 57 925.00 | 56 184.00 | | 57 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 1 741.00 | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 193 676.00 | 158 541.00 | | 193 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 421.00 | 73 260.00 | | 69 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 5 993.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 516.00 | | 7 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 16.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 583.00 | 79 806.00 | | 81 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 259.00 | 239 347.00 | | 276 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 583.00 | 79 806.00 | | 81 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
FG Production vendue services | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 593.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -593.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 363.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 907.00 | 135 920.00 | | 172 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 772.00 | 134 179.00 | | 137 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 134.00 | 1 741.00 | | 35 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 245.00 | 4 639.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 574.00 | | 1 267.00 | 110 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 588.00 | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 95 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 162.00 | 21 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | | 396.00 | 35 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 871.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 363.00 | 1 670.00 | 13 653.00 | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 1 670.00 | 13 653.00 | 31 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |