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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 038.00 | 18 952.00 | 2 086.00 | 21 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 301.00 | 712.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 754.00 | 20 253.00 | 76 501.00 | 96 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 656.00 | 20 253.00 | 255 403.00 | 275 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 91 469.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 147.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 676.00 | 57 925.00 | | 28 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 35 134.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 201 795.00 | 193 676.00 | | 201 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 489.00 | 69 421.00 | | 25 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 4 150.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 7 120.00 | | 9 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 609.00 | 81 583.00 | | 52 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 403.00 | 276 259.00 | | 255 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 609.00 | 81 583.00 | | 52 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 508.00 | | 141 508.00 | 141 508.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 3 097.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -509.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 7 079.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 234.00 | 172 907.00 | | 148 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 115.00 | 137 772.00 | | 140 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | 35 134.00 | | 8 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 603.00 | 5 245.00 | | 5 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 091.00 | | 1 747.00 | 95 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 96 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 23 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | | 1 747.00 | 21 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 380.00 | 958.00 | 84.00 | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | 958.00 | 84.00 | 19 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 289.00 | 44 418.00 | 871.00 | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |