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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 075.00 | 12 815.00 | 27 260.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 5 608.00 | 1 254.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 288.00 | 113 448.00 | 10 839.00 | 124 288.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 097.00 | 131 872.00 | 47 226.00 | 179 097.00 |
BT Marchandises | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 441.00 | | 161 441.00 | 161 441.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 503 877.00 | | 503 877.00 | 503 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 423.00 | | 686 423.00 | 686 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 521.00 | 131 872.00 | 733 649.00 | 865 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 959.00 | 428 247.00 | | 326 959.00 |
DH Report à nouveau | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 714.00 | 76 226.00 | | 99 714.00 |
DL TOTAL (I) | 573 384.00 | 651 185.00 | | 573 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 288.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 109.00 | 75 974.00 | | 69 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 66 862.00 | | 79 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 265.00 | 143 124.00 | | 160 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 649.00 | 794 309.00 | | 733 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 265.00 | 143 124.00 | | 160 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
FG Production vendue services | 667 722.00 | | 667 722.00 | 667 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 427.00 | | 689 427.00 | 689 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 732.00 | 11 200.00 | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 202.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 21 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 21 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 489.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 20 489.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 511.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 23 333.00 | | 33 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 667.00 | 637 886.00 | | 695 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 953.00 | 561 660.00 | | 595 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 714.00 | 76 226.00 | | 99 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 417.00 | | 5 530.00 | 178 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 178 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 171 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | | 5 530.00 | 170 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 385.00 | 9 587.00 | 5 100.00 | 127 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 385.00 | 9 587.00 | 5 100.00 | 127 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |