| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 50 109.00 | 21 880.00 | 28 229.00 | 50 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 6 611.00 | 3 715.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 288.00 | 120 852.00 | 3 436.00 | 124 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 346.00 | 149 343.00 | 43 002.00 | 192 346.00 |
BT Marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 201.00 | | 115 201.00 | 115 201.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CF Disponibilités | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 191.00 | | 564 191.00 | 564 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 537.00 | 149 343.00 | 607 193.00 | 756 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 959.00 | 326 959.00 | | 326 959.00 |
DH Report à nouveau | 20 327.00 | 91 711.00 | | 20 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | 28 616.00 | | 66 269.00 |
DL TOTAL (I) | 468 556.00 | 502 286.00 | | 468 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 4 588.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 63 199.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | 42 312.00 | | 60 912.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 52.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 638.00 | 110 152.00 | | 138 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 193.00 | 612 438.00 | | 607 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 638.00 | 110 152.00 | | 138 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
FG Production vendue services | 644 500.00 | | 644 500.00 | 644 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 295.00 | | 662 294.00 | 662 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 236.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 267.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 960.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 050.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 990.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 3 393.00 | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 319.00 | 550 471.00 | | 662 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 049.00 | 521 855.00 | | 596 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 269.00 | 28 616.00 | | 66 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 881.00 | | 3 465.00 | 188 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 258.00 | | 3 465.00 | 181 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 805.00 | 8 538.00 | | 140 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 805.00 | 8 538.00 | | 140 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 893.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | 8 741.00 | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 27 723.00 | 22 597.00 | | 27 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 840.00 | 5 462.00 | | 5 840.00 |
YT Sous‐traitance | 10 475.00 | 10 814.00 | | 10 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 983.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 1 876.00 | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 634.00 | 93 261.00 | | 115 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 305.00 | 21 290.00 | | 30 305.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 501.00 | 47 614.00 | | 55 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |