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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 334.00 | -40 334.00 | | 40 334.00 |
AH Fonds commercial | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 877.00 | -73 877.00 | | 73 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | -2 464.00 | 12 745.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 524.00 | -417 877.00 | 144 647.00 | 562 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 490.00 | -534 552.00 | 403 937.00 | 938 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 391.00 | -502 239.00 | 830 152.00 | 1 332 391.00 |
BZ Autres créances | 191 388.00 | | 191 388.00 | 191 388.00 |
CF Disponibilités | 273 511.00 | | 273 511.00 | 273 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 329.00 | -502 239.00 | 1 349 090.00 | 1 851 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 819.00 | -1 036 791.00 | 1 753 027.00 | 2 789 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
DH Report à nouveau | -525 060.00 | -32 413.00 | | -525 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 337.00 | -492 647.00 | | 176 337.00 |
DL TOTAL (I) | -134 134.00 | -310 472.00 | | -134 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 728.00 | 345 907.00 | | 537 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 637.00 | 347 276.00 | | 280 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 168.00 | 1 104 739.00 | | 1 049 168.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 162.00 | 1 948 002.00 | | 1 887 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 027.00 | 1 637 529.00 | | 1 753 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 719.00 | | 3 076.00 | 950 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 304.00 | | 79 230.00 | 15 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 304.00 | | 938 491.00 | 15 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 660.00 | | 3 076.00 | 574 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 632.00 | 51 920.00 | | 482 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 466.00 | 744.00 | | 113 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 164.00 | 51 175.00 | | 369 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 638.00 | 280 638.00 | | 280 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 389.00 | | | 1 143 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
VB T. V. A. | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
VC Groupe et associés | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 548.00 | 305 548.00 | | 305 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 181.00 | 62 044.00 | 170 137.00 | 232 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 888.00 | 1 656 888.00 | | 1 656 888.00 |
VW T.V.A. | 470 543.00 | 470 543.00 | | 470 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 164.00 | 1 717 027.00 | 170 137.00 | 1 887 164.00 |