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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
AH Fonds commercial | 167 314.00 | | 167 314.00 | 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 3 965.00 | 11 246.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 309.00 | 459 532.00 | 148 777.00 | 608 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 382.00 | 577 708.00 | 410 674.00 | 988 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 129.00 | 158 029.00 | 891 100.00 | 1 049 129.00 |
BZ Autres créances | 394 110.00 | | 394 110.00 | 394 110.00 |
CF Disponibilités | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 930.00 | 158 029.00 | 1 688 901.00 | 1 846 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 311.00 | 735 737.00 | 2 099 575.00 | 2 835 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 554.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
DH Report à nouveau | -348 723.00 | -525 060.00 | | -348 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 821.00 | 176 337.00 | | 298 821.00 |
DL TOTAL (I) | 164 686.00 | -134 134.00 | | 164 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 950.00 | 537 728.00 | | 488 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | 280 637.00 | | 442 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 964.00 | 1 049 168.00 | | 852 964.00 |
EA Autres dettes | 150 506.00 | 19 627.00 | | 150 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 889.00 | 1 887 162.00 | | 1 934 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 575.00 | 1 753 027.00 | | 2 099 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 804.00 | 1 887 162.00 | | 1 814 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 813.00 | 305 548.00 | | 318 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880 958.00 | | 4 880 958.00 | 4 880 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 958.00 | | 4 880 958.00 | 4 880 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 155.00 | |
GE Autres charges | | | 345 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | 16 408.00 | | 11 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 129.00 | 16 408.00 | | 11 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 289.00 | 88 181.00 | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | 88 181.00 | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -71 773.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 739.00 | 4 436 130.00 | | 5 306 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 918.00 | 4 259 792.00 | | 5 007 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 821.00 | 176 338.00 | | 298 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 490.00 | | 314 752.00 | 938 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 860.00 | 83 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 860.00 | 988 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 735.00 | | 45 785.00 | 577 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 230.00 | | 268 967.00 | 79 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 553.00 | 43 155.00 | | 534 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 342.00 | 43 155.00 | | 420 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 239.00 | | 344 210.00 | 502 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 239.00 | | 344 210.00 | 502 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 239.00 | | 344 210.00 | 502 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 054.00 | 286 054.00 | | 286 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
UX Autres créances clients | 860 126.00 | 860 126.00 | | 860 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 337 204.00 | 337 204.00 | | 337 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 137.00 | 50 052.00 | 120 085.00 | 170 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 405.00 | 1 565 405.00 | | 1 565 405.00 |
VW T.V.A. | 270 501.00 | 270 501.00 | | 270 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 889.00 | 1 814 804.00 | 120 085.00 | 1 934 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |