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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 29 101.00 | 9 466.00 | 19 635.00 | 29 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 838.00 | 11 852.00 | 6 986.00 | 18 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 929.00 | 3 747.00 | 7 182.00 | 10 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 748.00 | 25 066.00 | 218 682.00 | 243 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 110.00 | 1 619.00 | 37 491.00 | 39 110.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 110.00 | 1 619.00 | 141 491.00 | 143 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 858.00 | 26 685.00 | 360 173.00 | 386 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 252.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -53 044.00 | -61 994.00 | | -53 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | 13 697.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 101 976.00 | 81 195.00 | | 101 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 36 862.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 223.00 | 57 708.00 | | 52 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 105 093.00 | | 72 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 906.00 | 73 138.00 | | 80 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 197.00 | 281 867.00 | | 258 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 173.00 | 363 062.00 | | 360 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 180.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 805.00 | 3 482.00 | | 34 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 551.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 839.00 | 2 931.00 | | 33 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 781.00 | 13 697.00 | | 20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 7 525.00 | | 17 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 541.00 | 7 525.00 | | 17 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 005.00 | 12 150.00 | 34 855.00 | 47 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 103.00 | 71 294.00 | 15 810.00 | 87 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 197.00 | 223 342.00 | 34 855.00 | 258 197.00 |