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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 29 101.00 | 12 376.00 | 16 725.00 | 29 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 730.00 | 18 971.00 | 17 758.00 | 36 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 929.00 | 4 724.00 | 6 206.00 | 10 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 300.00 | 36 071.00 | 241 229.00 | 277 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 432.00 | 36 071.00 | 355 361.00 | 391 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | -32 263.00 | -53 044.00 | | -32 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | 20 781.00 | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 103 331.00 | 101 976.00 | | 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 165.00 | 52 933.00 | | 40 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 889.00 | 52 223.00 | | 33 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 72 135.00 | | 97 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 711.00 | 80 906.00 | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 030.00 | 258 197.00 | | 252 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 361.00 | 360 173.00 | | 355 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | 34 805.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 967.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 33 839.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 746.00 | 680 467.00 | | 817 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 391.00 | 659 686.00 | | 816 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | 20 781.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 11 005.00 | 36 071.00 | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 11 005.00 | 36 071.00 | 25 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
UX Autres créances clients | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 855.00 | 12 426.00 | 22 429.00 | 34 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VP Divers | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 571.00 | 65 863.00 | 29 707.00 | 95 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 030.00 | 229 601.00 | 22 429.00 | 252 030.00 |