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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
AH Fonds commercial | 176 449.00 | | 176 449.00 | 176 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 22 489.00 | 14 156.00 | 36 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 832.00 | 50 227.00 | 190 605.00 | 240 832.00 |
BN En cours de production de biens | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BZ Autres créances | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 488.00 | 50 227.00 | 753 262.00 | 803 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 147.00 | 10 860.00 | | 12 147.00 |
DG Autres réserves | 133 385.00 | 119 127.00 | | 133 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | 25 745.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 413 711.00 | 410 564.00 | | 413 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 326.00 | 19 218.00 | | 14 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 826.00 | 103 315.00 | | 93 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 681.00 | 11 283.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 972.00 | 90 479.00 | | 99 972.00 |
EA Autres dettes | 113 747.00 | 140 693.00 | | 113 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 551.00 | 364 987.00 | | 339 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 262.00 | 775 551.00 | | 753 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 414.00 | |
FM Production stockée | | | -580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 630.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 3 113.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 963.00 | 593 175.00 | | 602 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 616.00 | 567 430.00 | | 589 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 347.00 | 25 745.00 | | 13 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 817.00 | | 926.00 | 242 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 240 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 201 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 36 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | 926.00 | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 4 226.00 | 2 328.00 | 46 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | | 380.00 | 25 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 4 226.00 | 1 948.00 | 20 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
UX Autres créances clients | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 326.00 | 4 988.00 | 9 338.00 | 14 326.00 |
VI Groupe et associés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -480.00 | | | -480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 409.00 | 126 409.00 | 16.00 | 126 409.00 |
VW T.V.A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 551.00 | 330 213.00 | 9 338.00 | 339 551.00 |