| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
AH Fonds commercial | 176 449.00 | | 176 449.00 | 176 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 242.00 | 1 155.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 868.00 | 30 751.00 | 14 118.00 | 44 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 434.00 | 58 712.00 | 191 722.00 | 250 434.00 |
BN En cours de production de biens | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 422 051.00 | | 422 051.00 | 422 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 046.00 | | 684 046.00 | 684 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 480.00 | 58 712.00 | 875 768.00 | 934 480.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 928.00 | 254 832.00 | | 180 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
DG Autres réserves | 95 099.00 | 171 049.00 | | 95 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 541.00 | 8 716.00 | | 53 541.00 |
DL TOTAL (I) | 355 051.00 | 460 080.00 | | 355 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 536.00 | 82 453.00 | | 89 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 3 712.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 7 806.00 | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 044.00 | 63 994.00 | | 103 044.00 |
EA Autres dettes | 147 374.00 | 147 139.00 | | 147 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 717.00 | 305 103.00 | | 520 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 768.00 | 765 184.00 | | 875 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 939.00 | 301 392.00 | | 389 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 157.00 | | 4 845.00 | 255 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 568.00 | 250 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 198 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 940.00 | 49 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | | 4 845.00 | 53 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 698.00 | 7 060.00 | 8 333.00 | 57 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | 627.00 | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 7 060.00 | 7 706.00 | 34 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
UX Autres créances clients | 120 782.00 | 120 782.00 | | 120 782.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 022.00 | 21 131.00 | 85 497.00 | 150 022.00 |
VI Groupe et associés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 503.00 | 136 503.00 | | 136 503.00 |
VW T.V.A. | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 830.00 | 389 939.00 | 85 497.00 | 518 830.00 |