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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 7 142.00 | 1 467.00 | 8 609.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 227.00 | 174 884.00 | 6 343.00 | 181 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | 39 212.00 | 3 682.00 | 42 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 718.00 | 221 238.00 | 34 480.00 | 255 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 112.00 | 3 781.00 | 137 331.00 | 141 112.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CF Disponibilités | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 754.00 | 3 781.00 | 241 973.00 | 245 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 473.00 | 225 019.00 | 276 453.00 | 501 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 045.00 | | | 604 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 716.00 | | | 539 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 487.00 | | 9 231.00 | 246 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 890.00 | | 9 231.00 | 214 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 401.00 | 3 836.00 | | 217 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 804.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 063.00 | 3 032.00 | | 211 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 522.00 | 163 984.00 | 1 537.00 | 165 522.00 |
VW T.V.A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |