| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 7 946.00 | 663.00 | 8 609.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 227.00 | 176 338.00 | 4 888.00 | 181 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | 41 132.00 | 1 762.00 | 42 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 718.00 | 225 417.00 | 30 301.00 | 255 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 323.00 | 3 781.00 | 141 542.00 | 145 323.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 072.00 | 3 781.00 | 264 291.00 | 268 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 791.00 | 229 198.00 | 294 592.00 | 523 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 592.00 | | | 294 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 167.00 | | 617 167.00 | 617 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 167.00 | | 617 167.00 | 617 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 224.00 | | | 616 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 844.00 | | | 564 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 238.00 | 4 178.00 | | 221 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 804.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 096.00 | 3 374.00 | | 214 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 339.00 | 177 802.00 | 1 537.00 | 179 339.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |