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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 322.00 | 1 371.00 | 1 263 951.00 | 1 265 322.00 |
BZ Autres créances | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CF Disponibilités | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 901.00 | 1 371.00 | 1 512 530.00 | 1 513 901.00 |
CU Autres participations | 1 263 951.00 | | 1 263 951.00 | 1 263 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 886 855.00 | | | 886 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 003.00 | | | 1 050 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 527.00 | | | 462 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 530.00 | | | 1 512 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 621.00 | | 37 701.00 | 1 227 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 250.00 | | 37 701.00 | 1 226 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 221.00 | 64 464.00 | 103 758.00 | 168 221.00 |
VI Groupe et associés | 291 153.00 | 291 153.00 | | 291 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 527.00 | 358 769.00 | 103 758.00 | 462 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 522.00 | | | 10 522.00 |