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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 456.00 | 1 648.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 055.00 | 1 456.00 | 1 265 599.00 | 1 267 055.00 |
BZ Autres créances | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
CF Disponibilités | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 531.00 | 1 456.00 | 1 471 076.00 | 1 472 531.00 |
CU Autres participations | 1 263 951.00 | | 1 263 951.00 | 1 263 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 270 799.00 | | | 1 270 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 958.00 | | | 1 350 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 076.00 | | | 1 471 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 055.00 | | | 1 267 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 951.00 | | | 1 263 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 856.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 856.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VI Groupe et associés | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 652.00 | | | 8 652.00 |