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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 9 165.00 | 1 540.00 | 10 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629.00 | 10 441.00 | 4 188.00 | 14 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 465.00 | | 109 465.00 | 109 465.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 072.00 | 10 441.00 | 124 631.00 | 135 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 816.00 | 8 016.00 | | 4 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | -564.00 | -6 595.00 | | -564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 6 031.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 17 118.00 | 18 784.00 | | 17 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 3 975.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | 24 436.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 21 397.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | 47 263.00 | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 513.00 | 97 070.00 | | 107 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 631.00 | 115 854.00 | | 124 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 154.00 | 97 070.00 | | 86 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 5 773.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 110.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151.00 | 110.00 | | 14 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | -110.00 | | 9 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 605.00 | 299 271.00 | | 293 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 070.00 | 293 240.00 | | 292 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 6 031.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 673.00 | | 2 274.00 | 48 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 317.00 | 14 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 017.00 | 10 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | | 1 774.00 | 44 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | 500.00 | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501.00 | 2 247.00 | 22 306.00 | 30 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 225.00 | 2 247.00 | 22 306.00 | 29 225.00 |