| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 9 053.00 | 1 103.00 | 10 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220.00 | 10 330.00 | 3 891.00 | 14 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 942.00 | 10 330.00 | 108 612.00 | 118 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 831.00 | 4 816.00 | | 4 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 394.00 | | 7 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189.00 | 364.00 | | 1 189.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | | -564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 006.00 | 1 534.00 | | -12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128.00 | 17 118.00 | | 5 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 101.00 | 27 157.00 | | 36 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 15 128.00 | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 325.00 | | 19 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 948.00 | 37 493.00 | | 34 948.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 485.00 | 107 513.00 | | 103 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 612.00 | 124 631.00 | | 108 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 054.00 | 86 154.00 | | 88 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 742.00 | 5.00 | | 14 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | 798.00 | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | 23 300.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 23 300.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 140.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 14 011.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 14 151.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 9 149.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 799.00 | 293 605.00 | | 214 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 805.00 | 292 070.00 | | 226 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 006.00 | 1 534.00 | | -12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629.00 | | 2 369.00 | 14 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 14 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 10 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | 369.00 | 10 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 000.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 806.00 | 918.00 | 10 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 806.00 | 918.00 | 9 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 359.00 | 5 928.00 | 15 431.00 | 21 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 835.00 | 104 335.00 | 2 500.00 | 106 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 485.00 | 88 054.00 | 15 431.00 | 103 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | 13 881.00 | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | 9 319.00 | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 19 499.00 | 26 225.00 | | 19 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 158.00 | 29 145.00 | | 26 158.00 |
YT Sous‐traitance | 8 253.00 | 8 972.00 | | 8 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 385.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 13 881.00 | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386.00 | 626.00 | | 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | 1 166.00 | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 432.00 | 74 046.00 | | 63 432.00 |