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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 3 245.00 | 71.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 41 919.00 | 814.00 | 42 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 767.00 | 45 164.00 | 36 603.00 | 81 767.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 220.00 | 45 164.00 | 54 056.00 | 99 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955.00 | -13 882.00 | | -955.00 |
DL TOTAL (I) | -177.00 | 778.00 | | -177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 13 190.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 231.00 | 36 381.00 | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 5 942.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | 2 089.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 233.00 | 57 602.00 | | 54 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 056.00 | 58 380.00 | | 54 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 243.00 | 11 713.00 | | 12 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 066.00 | 66 751.00 | | 63 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 020.00 | 80 633.00 | | 64 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955.00 | -13 882.00 | | -955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 5 229.00 | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | | 81 767.00 | 58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 641.00 | 522.00 | | 44 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 641.00 | 522.00 | | 44 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 226.00 | | 6 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511.00 | 3 752.00 | 5 759.00 | 9 511.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 910.00 | 9 681.00 | 5 229.00 | 14 910.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 233.00 | 12 243.00 | 5 759.00 | 54 233.00 |