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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 42 270.00 | 463.00 | 42 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 885.00 | 45 585.00 | 36 300.00 | 81 885.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 596.00 | 45 585.00 | 48 011.00 | 93 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 561.00 | -7 607.00 | | -8 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617.00 | -955.00 | | -617.00 |
DL TOTAL (I) | -793.00 | -177.00 | | -793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | 9 511.00 | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 362.00 | 36 231.00 | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 228.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 2 263.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 805.00 | 54 233.00 | | 48 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 011.00 | 54 056.00 | | 48 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505.00 | 12 243.00 | | 12 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 461.00 | 63 066.00 | | 57 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 078.00 | 64 020.00 | | 58 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617.00 | -955.00 | | -617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 767.00 | | 119.00 | 81 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 119.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 422.00 | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | 422.00 | | 45 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 3 822.00 | 1 938.00 | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VP Divers | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883.00 | 6 536.00 | 5 347.00 | 11 883.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 805.00 | 12 505.00 | 1 938.00 | 48 805.00 |