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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 963.00 | 58 756.00 | 13 207.00 | 71 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 910.00 | 58 756.00 | 161 153.00 | 219 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
110 Total général Actif | 235 905.00 | 58 756.00 | 177 149.00 | 235 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
252 Charges sociales | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
262 Autres charges | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |