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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 086.00 | 68 593.00 | 5 492.00 | 74 086.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 032.00 | 68 593.00 | 153 439.00 | 222 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
110 Total général Actif | 233 132.00 | 68 593.00 | 164 538.00 | 233 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
230 Autres produits | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
252 Charges sociales | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
262 Autres charges | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 077.00 | | | 17 077.00 |