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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 861.00 | 56 115.00 | 123 747.00 | 179 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 021.00 | 41 753.00 | 131 268.00 | 173 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 327.00 | 97 867.00 | 781 460.00 | 879 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BZ Autres créances | 572 844.00 | | 572 844.00 | 572 844.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 133.00 | | 753 133.00 | 753 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 460.00 | 97 867.00 | 1 534 593.00 | 1 632 460.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 135 171.00 | 503 048.00 | | 135 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 993.00 | -367 877.00 | | 65 993.00 |
DL TOTAL (I) | 368 859.00 | 302 866.00 | | 368 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 333.00 | 29 672.00 | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 707.00 | 482 848.00 | | 671 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 42 912.00 | | 70 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 34 951.00 | | 12 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 734.00 | 590 383.00 | | 1 165 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 593.00 | 893 249.00 | | 1 534 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 742.00 | | 592 742.00 | 592 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 742.00 | | 592 742.00 | 592 742.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 340.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 490 760.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 490 760.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -476 726.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 048.00 | 631 057.00 | | 596 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 056.00 | 998 934.00 | | 530 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 993.00 | -367 877.00 | | 65 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 026.00 | | 86 301.00 | 793 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 026.00 | | 86 301.00 | 353 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 527.00 | 46 340.00 | | 51 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 527.00 | 46 340.00 | | 51 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VB T. V. A. | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VC Groupe et associés | 247 439.00 | | | 247 439.00 |
VI Groupe et associés | 671 707.00 | 671 707.00 | | 671 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 268.00 | | | 296 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 564.00 | 697 564.00 | | 697 564.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 401.00 | 1 148 401.00 | | 1 148 401.00 |