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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 117.00 | 112 998.00 | 72 119.00 | 185 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 757.00 | 93 333.00 | 415 424.00 | 508 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 382.00 | | 698 382.00 | 698 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 257.00 | 206 331.00 | 1 185 925.00 | 1 392 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
BZ Autres créances | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CF Disponibilités | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 896.00 | 206 331.00 | 1 391 565.00 | 1 597 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 201 164.00 | 135 171.00 | | 201 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 65 993.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 375 389.00 | 368 859.00 | | 375 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430.00 | 17 333.00 | | 4 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 599.00 | 671 707.00 | | 574 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 361.00 | 174 542.00 | | 129 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 238.00 | 12 152.00 | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | 294 843.00 | 290 000.00 | | 294 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 175.00 | 1 165 734.00 | | 1 016 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 565.00 | 1 534 593.00 | | 1 391 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 447.00 | 448.00 | | 86 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 554.00 | -448.00 | | 98 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 235.00 | 596 049.00 | | 641 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 704.00 | 530 056.00 | | 634 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 65 993.00 | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 327.00 | 599 375.00 | 86 445.00 | 879 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | 258 383.00 | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 442.00 | 869 442.00 | | 869 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 175.00 | 1 016 175.00 | | 1 016 175.00 |