| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AP Constructions | 102 500.00 | 26 536.00 | 75 964.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 412.00 | 24 197.00 | 17 215.00 | 41 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 037.00 | 449 720.00 | 83 317.00 | 533 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 384.00 | 501 453.00 | 326 931.00 | 828 384.00 |
BT Marchandises | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BZ Autres créances | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
CF Disponibilités | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 640.00 | | 355 640.00 | 355 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 024.00 | 501 453.00 | 682 571.00 | 1 184 024.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 462 694.00 | | | 462 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 571.00 | | | 682 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 092.00 | 218 932.00 | 160.00 | 219 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 877.00 | 180 899.00 | 38 978.00 | 219 877.00 |