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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 1 754.00 | 1 932.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 28 202.00 | 10 505.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 268.00 | 49 307.00 | 501 962.00 | 551 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 056.00 | 80 262.00 | 664 794.00 | 745 056.00 |
BT Marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 374 218.00 | | 374 218.00 | 374 218.00 |
CF Disponibilités | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 921.00 | | 414 921.00 | 414 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 977.00 | 80 262.00 | 1 079 715.00 | 1 159 977.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DG Autres réserves | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 863.00 | | | -66 863.00 |
DL TOTAL (I) | 473 402.00 | | | 473 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 153.00 | | | 438 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 313.00 | | | 606 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 715.00 | | | 1 079 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 949.00 | 61 991.00 | 521 677.00 | 538 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 1 229.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 424.00 | 60 762.00 | 521 677.00 | 538 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 153.00 | 92 317.00 | 257 554.00 | 438 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 639.00 | 396 639.00 | | 396 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 759.00 | 396 639.00 | 120.00 | 396 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 313.00 | 260 477.00 | 257 554.00 | 606 313.00 |