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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 344 242.00 | | 344 242.00 | 344 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 153.00 | 190 305.00 | 43 847.00 | 234 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 487.00 | 84 266.00 | 33 221.00 | 117 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 614.00 | 275 638.00 | 433 975.00 | 709 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 761.00 | 16 055.00 | 127 706.00 | 143 761.00 |
BZ Autres créances | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 216.00 | 16 055.00 | 270 160.00 | 286 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 830.00 | 291 694.00 | 704 135.00 | 995 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 826.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 055.00 | 134 062.00 | | 156 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 729.00 | 77 166.00 | | 67 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 347.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 784.00 | 316 402.00 | | 333 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 721.00 | 187 593.00 | | 189 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 10 667.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 92 556.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 574.00 | 124 441.00 | | 138 574.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 3 174.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 350.00 | 418 432.00 | | 370 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 135.00 | 734 835.00 | | 704 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 371.00 | 268 545.00 | | 236 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 201.00 | | 353 384.00 | 639 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 839.00 | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 971.00 | 709 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 351 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | 306 435.00 | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 363.00 | | 45 410.00 | 318 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 963.00 | | 1 539.00 | 281 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 781.00 | 22 285.00 | 8 427.00 | 261 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 713.00 | 22 285.00 | 8 427.00 | 260 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 5 631.00 | | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 425.00 | 5 631.00 | | 10 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 425.00 | 5 631.00 | | 10 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 721.00 | 55 743.00 | 133 978.00 | 189 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 140.00 | 243 735.00 | 12 405.00 | 256 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 350.00 | 236 372.00 | 133 978.00 | 370 350.00 |