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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 344 242.00 | | 344 242.00 | 344 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 148.00 | 202 984.00 | 29 164.00 | 232 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 018.00 | 74 114.00 | 18 904.00 | 93 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 799.00 | 278 165.00 | 398 634.00 | 676 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 755.00 | 16 056.00 | 148 699.00 | 164 755.00 |
BZ Autres créances | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 521.00 | 16 056.00 | 291 465.00 | 307 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 320.00 | 294 221.00 | 690 099.00 | 984 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 785.00 | 156 055.00 | | 223 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | 67 729.00 | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 327 131.00 | 333 784.00 | | 327 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 644.00 | 189 721.00 | | 176 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 2 476.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 39 253.00 | | 33 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 327.00 | 138 574.00 | | 151 327.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 324.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 968.00 | 370 350.00 | | 362 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 099.00 | 704 135.00 | | 690 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 105.00 | 236 371.00 | | 272 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 614.00 | | 16 074.00 | 709 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 567.00 | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 889.00 | 676 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 322.00 | 325 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 309.00 | | | 345 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 641.00 | | 12 847.00 | 351 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | 3 227.00 | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 639.00 | 21 906.00 | 19 379.00 | 275 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 572.00 | 21 906.00 | 19 379.00 | 274 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 890.00 | 58 028.00 | 90 862.00 | 148 890.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 967.00 | 272 105.00 | 90 862.00 | 362 967.00 |