| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 10 949 799.00 | | 10 949 799.00 | 10 949 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 253 140.00 | | | 351 253 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 125 314.00 | | | 35 125 314.00 |
DH Report à nouveau | 16 330 395.00 | | | 16 330 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 037.00 | | | 1 780 037.00 |
DL TOTAL (I) | 404 488 886.00 | | | 404 488 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786 231.00 | | | 6 786 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 732 595.00 | | | 2 136 732 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 543 351.00 | | | 2 143 543 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 543 351.00 | | | 2 143 543 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 786 231.00 | | | 6 786 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 550 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 137 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 687 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 237 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 124 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 502.00 | | | 712 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 687 900.00 | | | 53 687 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 907 864.00 | | | 51 907 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 037.00 | | | 1 780 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074 312 953.00 | 2 074 312 953.00 | | 2 074 312 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 786 231.00 | 6 786 231.00 | | 6 786 231.00 |
VI Groupe et associés | 62 419 642.00 | 62 419 642.00 | | 62 419 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 443 035.00 | | | 38 443 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 543 351.00 | 2 143 543 351.00 | | 2 143 543 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
ST Autres comptes | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 044.00 | | | 71 044.00 |